Главный специалист финансового отдела

Обязанности

Обязанности:

·         обеспечение планирования, распределение, контроль над выполнением бюджета движения денежных средств; контроль за реализацией плана бюджета, расходование заемных, собственных и бюджетных средств; составление годового, ежемесячного бюджета движения денежных средств и его фактического исполнения.

·         анализ основных показателей предприятия: поступлений денежных средств на расчетный счет и наличными платежами, процентных начислений по кредитам, расходов, связанных с инвестициями и вложениями денежных ресурсов предприятия.

·         ведение переговоров, переписки и необходимого документооборота с коммерческими структурами, банками, кредитами и инвестиционными учреждениями, Мин. ЖКХ, Администрациями районов Хабаровского края.

·         ведение реестра заявок на осуществление платежей (регистрация заявок, занесение сведений об оплате);

·         формирование ежедневных распоряжений на оплату согласно утвержденному плану БДДС;

·         исполнение распоряжения на оплату (формирование платежных документов в базе 1С, выгрузка документов в систему банк-клиент);

·         ведение учета по картотеке на расчетных счетах (поступление, исполнение в резерве инкассовых поручений, расчетных счетов).

Общие требования

·         Высшее образование - экономика, финансы;

·         Опыт работы от 3 лет;

·         Наличие опыта планирования бюджета, знание Excel и 1С, работа с банк-клиентом, работа с финансовыми заявками;

·         Опытный пользователь ПК, MS Office, MS Excel.

Требования к образованию

Адрес

Работодатель

Похожие вакансии