Казначей

Обязанности

• Контроль заявок на оплату;
• Контроль исполнения платежного дня;
• Планирование, распределение, контроль исполнения движения денежных средств организации;
• Формирование реестра платежей;
• ВГО (внутригрупповые операции);
• Формирование платежного календаря в части плановых платежей;
• Формирование и отправка в оплату платежных поручений, контроль их прохождения;
• Ежедневная обработка выписок из банка (30 платежных поручений);
• Отражение в 1С Бухгалтерия взаиморасчетов с контрагентами (35-40 операций в месяц);
• Контроль за правильностью отражения документов с покупателями и заказчиками;
• Формирование счетов и закрывающих документов покупателям и заказчикам (15-20 операций в месяц;
• Ежедневное формирование отчета по остаткам ДС;
• Работа с банками - открытие/закрытие счетов, обновление юр. досье, продление сертификатов;
• Перечисление налогов и сборов;
• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
• Выполнение поручений руководителя отдела;
• Взаимодействие со всеми отделами компании;
• Работа в 1С Бухгалтерия 8. 3;
• Документооборот, казначейство, онлайн-банки, excel.

Общие требования

• Опыт работы в программе 1С: УПП 8. 3;
• Умение работать с банк-клиентом;
• Знание специфики казначейских операций, бухгалтерского и налогового учета, ВЭД;
• Уверенное владение ПК;
• Умeниe paбoтaть в кoмaндe, иcпoлнитeльнocть, oтвeтcтвeннocть, aккypaтнocть, тoчнocть;
• Caмocтoятeльнocть, гoтoвнocть к быcтpoмy тeмпy paбoты.

Требования к образованию

Адрес

Работодатель

Похожие вакансии