Специалист отдела финансов и казначейства

Обязанности

• Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.
• Проводить и контролировать операции по банкам в прелелах РФ: заводить платежи в системе SAP/1C и выгружать платежные поручения в систему КБ.
• Проверять платежные поручения на соответствие основных параметров с расчетными документами.
• Загружать ежедневно выписки проведенных платежей в систему SAP/1C. На основе данных о проведенных платежах формировать ежедневный отчет для Холдинга: Daily cash position.
• Размещать свободные денежные средства компании в качестве депозита в системе Банк-клиент.
• Отражать депозиты системe TRM, рассчитывать и проводить проценты по депозитам в системe ТRМ.
• Принимать все меры для обеспечения сохранности вверенных ему средств, в том числе денежных, и предотвращения ущерба, своевременно сообщать начальнику отдела обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей.
• Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат; в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов валютного контроля на основе применения современных средств вычислительной техники и компьютерных программ; в предоставлении необходимых документов в рамках квартального мониторинга, получении кредитования, иных запросов со стороны банков.
• Обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других заинтересованных лиц данными о проведенных платежах.
• Контролировать правильность оформления документов, предоставляемых контрагентами.

Общие требования

• Невысокие требования к знаниям Excel.
• Знания английского (B1) или турецкого.
• Высшее образование.

Требования к образованию

Адрес

Работодатель

Похожие вакансии