Руководитель казначейства

Обязанности

Обязанности:

• Планирование (БДДС), организация и контроль осуществления платежей, регламентирование процессов казначейства, обеспечение платежей группы компаний;
• Управление ликвидностью;
• Контроль состояния кредиторской и дебиторской задолженностей;
• Сопровождение корпоративной процедуры согласования и одобрения сделок;
• Взаимодействие с кредитными организациями в части осуществления расчетов, размещения временно свободных денежных средств и иных вопросов;
• Взаимодействие с кредитными организациями по операциям привлечения денежных средств;
• Участие в процессах бизнес-планирования в рамках функциональных обязанностей;
• Оптимизация и автоматизация операционных процессов внутри казначейства;
• Подчинение Финансовому директору.

Общие требования

Требования:

• Высшее профессиональное образование (экономика/финансы);
• Владение английским языком не ниже B2 (CEFR);
• Опыт работы в блоке казначейства (банки, корпорации) не менее 5 лет;
• Опыт работы руководителем не менее 3 лет;
• Практический опыт по организации международных платежей (экспорт/импорт);
• Опыт по открытию и управлению счетами за рубежом;
• Знание ВЭД, валютного законодательства;
• Знание и практический опыт реализации сделок на срочном рынке;
• Знание основ бюджетирования, построения финансовых моделей предприятий;
• Умение работать с большими массивами данных, знание Excel.

Требования к образованию

Адрес

Работодатель

Похожие вакансии